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黄金投资分析

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本周最关键一天 黄金1200关口上方迎三大重要考验

所属分类:信息中心 - 金属  更新时间:2018-9-13  浏览:353

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      黄金市场终于迎来希望——金价周三(9月12日)坚定收于1200美元关口上方。周三美元遭到三连击,在PPI环比出现一年半首次下滑之际,全球贸易局势传出重大消息,美加有望达成协议、中美谈判再现曙光,市场风险情绪急剧升温,投资者出脱美元,美指跌穿95关口,连续第三日收低。受此影响,黄金急剧拉升,涨破1200重要心理关口,并成功收于该位上方。

  本交易日来看,市场将迎来“超级周四”,三大考验接踵而至——美国CPI、欧洲央行决议及英国央行决议,这将是本周最为关键的一日,市场恐现剧烈波动。

  上日行情回顾

  意外!美元遭三连击 黄金涨破1200

  周三(9月12日)对美元多头来说是个不幸的日子,PPI数据不及预期、美加及中美贸易局势缓和令避险情绪回落,美元兑所有G-10货币走低。

  数据方面来看,美国劳工部周三表示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%。根据市场普遍预测,经济学家预计增长0.2%。这标志着PPI在一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。

     

这份数据显示,即使大多数经济增长指标仍表现稳固,但通胀压力可能有所缓和。

  在数据意外下滑之际,全球贸易局势也传出重大消息。

  美加方面,墨西哥经济部长瓜哈尔多称,“极有可能”达成美加协定。消息曝出之后,美元/加元短线急挫逾40点。

(美元/加元10分钟走势图 来源:FX168财经网)
(美元/加元10分钟走势图 来源:FX168财经网)

  此前有报道称,加拿大准备向美国提出有限进入加拿大乳制品市场,在重商北美自由贸易协定谈判中作出让步。

  更重要的是中美贸易局势出现曙光。美国华尔街日报(博客,微博)援引消息人士说法称,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判。在中美经贸问题上,中方多次强调其立场坚定、明确、没有改变。

  该消息传出后,离岸人民币兑美元短线上涨逾400点,刷新9月7日以来盘中高位至6.8354元。

(美元兑人民币走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)
(美元兑人民币走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  受数据不佳和贸易局势缓和影响,美元周三兑所有G-10货币走低,美指盘中跌穿95关口,最低触及94.73。随着美中关系前景的改善,澳元领涨G-10货币。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)
(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

  对冲基金大佬Ray Dalio和Jeffery Gundlach预测,美元在近期反弹之后,未来可能会面临一些大的颠簸。

  美元下跌令黄金对持有其他货币的投资者来说没有那么昂贵,周三美市盘中黄金急剧拉升,迅速涨破1200大关,并成功收于该位上方。

(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)
(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:14-23:17四分钟内成交量为10667手,交易合约总价值近13亿美元。

  RBC Wealth Management董事总经理George Gero指出,美元回调和可能的新贸易谈判支持了金价这次的反弹。

  “今天美元兑主要货币大幅下跌,商品全面受到支撑,”High Ridge Futures金属交易部门主管David Meger表示。

  基本金属经纪公司Zaner Group高级副总裁Peter Thomas在谈到可能开启的新一轮中美贸易谈判时表示:“这是最令人兴奋的消息,可能会提振所有金属并展开新的上涨。”

  本周关键日——9月13日!市场迎三大考验

  对于全球市场来说,周四(9月13日)是本周的一个关键日,市场将迎来三大考验,分别是美国CPI、欧洲央行决议及英国央行决议。

  美国CPI

  北京时间周四20:30,美国将公布8月消费者物价指数(CPI)数据。

  外媒调查显示,美国8月整体CPI月率料上升0.3%,上月为上升0.2%;8月核心CPI月率料上升0.2%,升幅与上月相同。

  调查还显示,美国8月整体CPI年率料上升2.8%,上月为上升2.9%;8月核心CPI年率料攀升2.4%,上月为增长2.4%,是2008年9月以来的最大涨幅。

  Forex.com分析师Fawad Razaqzada周一曾指出,美国消费者物价指数(CPI)可能是本周最重要的经济数据。假如周四的CPI报告确实显示通胀已经在上升,那么投资者对未来通胀水平的预期可能会进一步上升。这将提振美联储更激进收紧货币政策的前景,可能进一步支撑美元。

  不过值得注意的是周三公布的PPI数据意外下滑,警惕今晚CPI数据出现意外的可能。

  英国央行决议

  北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议及会议纪要。

  目前来看,市场预期该央行将在9月的利率决议上投票一致同意维持利率不变。

  一项对23位经济学家调查的结果显示,英国央行官员们可能在9月暂时按兵不动。这与投资者的预期相符,目前市场押注9月13日英国央行加息的可能性只有1%。

  分析师表示,8月份会议以来,英国公布的宏观经济数据好坏半参。预计,此次英国央行决议将表示继续维持“渐进的加息步伐”,预计此次决议并不会对英镑产生较大的影响,英镑近日走势主要受脱欧谈判因素影响。

  BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien撰文指出,尽管英镑基本面利好不断,但英镑空头仍不愿放弃阵地,因英国央行(BOE)没有计划今年再次加息,但这并不意味着货币政策委员会纪要和央行声明的论调不会强硬,尤其是考虑到脱欧谈判的积极进展。

  Lien表示,考虑到英国经济正在改善,英国退欧协议即将达成,出于上述原因,我们仍预期英镑/美元将触及1.32水平,不过英镑兑日元、澳元和纽元强势应该更加明显。

  汇丰经济学家Chris Hare在一份报告中写道:“我们对英国的经济增长前景和通胀仍持谨慎态度,因此我们预测不会有进一步加息。即使货币政策委员会的乐观情绪被证明是正确的,在明年之前也不太可能再进行另一次加息,这意味着未来几个月将暂停加息。”

  欧洲央行决议

  北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议,随后在20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

  市场目前预计,欧洲央行本周利率决议将维持当前货币政策不变。

  全球知名投行巴克莱认为,在货币政策方面,欧洲央行在6月决议中宣布将在2019年1月开始结束净资产购买计划,并且在2019年夏季之前不会释放加息的信号。

  巴克莱预计,欧洲央行将在2019年9月加息15个基点。2020年3月将再次加息25个基点。目前市场预计,欧洲央行将在2019年10月加息10个基点。

  美银美林则表示,欧洲央行行长德拉基在周四月度会议后的新闻发布会上可能会“向当前前景展望的不确定性传达信心”。但美银美林称,德拉基可能再次对明年首次加息的时间含糊其辞,并拒绝给出具体的时间表,而只是支持市场相当温和的定价。

  瑞银集团首席投资办公室(CIO)指出,本周的欧洲央行政策会议应该会对央行如何评估未来的各种风险带来一些启发。

  瑞银认为,欧洲央行行长德拉基在周四的新闻发布会上可能会处于鸽派立场上。但总体而言,欧洲央行应该继续保持其退出量化宽松的计划。在欧洲央行谨慎行事的情况下,预计德拉基的言论不会在短期内推高欧元。

  瑞银预测,欧元/美元将在三个月内跌至1.10水平,随后在6个月内升至1.15一线,12个月目标看向为1.20。

  在谈到欧洲央行时,荷兰银行(ABN Amro)的Nick Kounis和Aline Schuiling则指出:“总体而言,我们认为欧洲央行将处于观望状态,它将试图避免在沟通后、货币政策预期发生转变。”

  黄金后市展望

  Metal Bulletin贵金属分析师Boris Mikanikrezai指出,黄金多头今年的痛苦“几乎快要结束了”,但在黄金市场好转之前,可能会2018年的低点。

  Mikanikrezai进一步指出,由于做空黄金现在已经变成过度拥挤的交易,空头正在玩一场危险的游戏,最终可能会迫使他们匆忙离场,空头回补将带来强劲涨势。

  据彭博周二(9月11日)报道,有“新债券大王”之称的DoubleLine Capital创始人Jeffrey Gundlach表示,美元的下一步走势可能是走软,这可能会让非美国股票(诸如新兴市场股票)松一口气。

  Gundlach认为,当前黄金价格是一个不错的买入水平。现在可能是将大宗商品纳入投资组合的好时机,因为它们通常在经济周期后期表现良好。

  百达资产管理公司(Pictet Asset Management)曾指出,眼下正青睐新兴市场,并对美元“不屑一顾”。考虑到空仓规模过大,眼下正超配黄金。

  外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周四(9月13日)最新撰文称,短期来看黄金似乎可以买入,金价可能会升向1215美元/盎司。

  日内具体操作建议方面,可考虑在1200美元/盎司做多黄金,止损位设在1193美元/盎司,获利了结点设在1215美元/盎司。

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